ProDon:Validation and Transfer of a Transaction Batch

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Introduction

Once all the transactions of a batch are entered, you must perform the transaction transfer. To learn how to enter transactions, see this document

It is recommended to validate with a report, prior to transferring the transactions; in order to make sure there is no mistakes. To learn how to verify the batch before transferring it, click here.

Once the validation is made, the transaction transfer (deposit) can be made. To learn how to transfer transactions, click here.


Verification of the Transaction Batch

Pour vérifier un lot de transactions avant de le reporter, se rendre dans la « Gestion des transactions ».

Afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur dans les transactions à reporter, générer le rapport du lot de transactions.

Validation and Transfer of a Transaction Batch 001.png

A : Se rendre dans l'onglet pour lequel des transactions doivent être reportées.

B : Effectuer une recherche ou un filtre afin d'afficher dans la liste courante seulement les éléments à reporter.

C : Cliquer sur le bouton Bouton Rapport imprimer.png.

NOTE : Dans l'onglet « Dépôt », il y a des transactions par chèque et argent comptant, mais aussi les dons en bien et services. Lors du report des transactions par chèque ou argent comptant, s'assurer que les transactions de dons en biens et services ne sont pas dans la liste courante, et vice-versa.


Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Rapport imprimer.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Validation and Transfer of a Transaction Batch 002.png

A : Choisir le rapport « 1. Transactions d'un lot... ».

B : Cliquer sur le bouton « Bouton Rapport imprimer.png Générer ».


Après avoir cliqué sur le bouton « Bouton Rapport imprimer.png Générer », la fenêtre suivante s'ouvre.

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A : Sélectionner l'option « Transactions non reportées ».

B : Cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png OK ».


Après avoir cliqué sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png OK », le rapport s'ouvre.

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A : Vérifier chaque transaction afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur avant de les reporter.

S'il y a une ou des erreurs dans les transactions, les corriger avant de reporter le lot de transactions.

Pour corriger une transaction, retourner dans la gestion des transactions, puis double-cliquer sur la transaction à corriger.


Transaction Transfer

Une fois que les transactions sont vérifiées et qu'elles ne contiennent aucune erreur, reporter le lot de transactions.

Validation and Transfer of a Transaction Batch 005.png

A : Sélectionner l'onglet pour lequel des transactions doivent être reportées.

B : Effectuer une recherche ou un filtre afin d'afficher dans la liste courante seulement les éléments à reporter.

C : Cliquer sur le bouton File:Bouton Reporter Generer.png.

NOTE : Il est impossible de reporter toutes les transactions de tous les onglets de la « Gestion des transactions » en même temps. Il faut donc reporter les transactions de chaque onglet un à la fois.


Après avoir cliqué sur le bouton Bouton reporter transaction.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Validation and Transfer of a Transaction Batch 006.png

A : Inscrire la date du dépôt. Par défaut, la date du jour s'inscrit automatiquement.

B : Choisir le compte bancaire dans lequel le dépôt sera fait.

C : Si au moins une transaction en argent comptant fait partie du lot, il faut spécifier les espèces.

D : Cocher les rapports à générer. Voir la note plus bas pour plus de détails sur les rapports.

E : Choisir d'imprimer directement ou d'afficher à l'écran les rapports sélectionnés en D.

F : Pour reporter les transactions et générer les rapports, cliquer sur
« Bouton Crochet ajouter confirmer.png Lancer ».

NOTE : Le rapport « Transactions d'un lot » sert de rapport d'archivage.

Le rapport « Liste des effets bancaires » peut servir de bordereau de dépôt.

Le rapport « Sommaire par comptes de GL » est un rapport comptable.


Les transactions sont maintenant reportées, retirées de la liste courante de la gestion des transactions et transférées dans l'analyse et historique.


Après avoir reporté des transactions, ne pas oublier de générer les reçus et les documents reliés aux transactions reportées.

Pour plus de détails concernant le traitement des reçus à émettre, consulter ce document.

Pour plus de détails concernant le traitement des documents à émettre, consulter ce document.



Document name: ProDon:Validation and Transfer of a Transaction Batch