Difference between revisions of "ProDon:Transaction Processing"

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This procedure constitutes the simplified treatment process of transactions in ProDon.  
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This procedure constitutes the simplified transaction processing in ProDon.  
  
 
For more detailed explanations on transaction processing, refer to «&nbsp;[[ProDon:Transaction Logging|Transaction Logging]]&nbsp;», «&nbsp;[[ProDon:Validation and Transfer of a Transaction Batch|Validation and Transfer of a Transaction Batch]]&nbsp;», «&nbsp;[[ProDon:Processing Receipts to be Issued|Processing Receipts to be Issued]]&nbsp;», «&nbsp;[[ProDon:Processing Documents to be Issued|Processing Documents to be Issued]]&nbsp;» and «&nbsp;[[ProDon:In Memoriam Gifts|In Memoriam Gifts]]&nbsp;».<br>  
 
For more detailed explanations on transaction processing, refer to «&nbsp;[[ProDon:Transaction Logging|Transaction Logging]]&nbsp;», «&nbsp;[[ProDon:Validation and Transfer of a Transaction Batch|Validation and Transfer of a Transaction Batch]]&nbsp;», «&nbsp;[[ProDon:Processing Receipts to be Issued|Processing Receipts to be Issued]]&nbsp;», «&nbsp;[[ProDon:Processing Documents to be Issued|Processing Documents to be Issued]]&nbsp;» and «&nbsp;[[ProDon:In Memoriam Gifts|In Memoriam Gifts]]&nbsp;».<br>  
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7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6  
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8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client  
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9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions<br>  
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9. All transactions entered will then be in Transaction Management<br>  
  
 
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Revision as of 10:00, 10 November 2015

Template:Header ProDon Std

CAUTION : THIS PROCEDURE IS CURRENTLY BEING TRANSLATED. SOME PARTS MIGHT THEREFORE BE IN FRENCH.

Introduction

This procedure constitutes the simplified transaction processing in ProDon.

For more detailed explanations on transaction processing, refer to « Transaction Logging », « Validation and Transfer of a Transaction Batch », « Processing Receipts to be Issued », « Processing Documents to be Issued » and « In Memoriam Gifts ».

Button Transaction management.png Button Receipt managament.png Button Documents management.png Button Memorial gifts management.png


Transaction Logging

1.Go to Transaction Management: Button Transaction management.png or menu "Transactions" / "Button Transactions.png Transactions"

2. Position yourself on the right tab ("Deposit", "Beneficiary" or "Expenditures")

3. Click on Button +.png to add a new transaction

4. Look for the client (payer or beneficiary) for whom the transaction must be added and click on Button Add a transaction for this client.png

5. If the client does not already exist in ProDon, click on Button Add client.png

6. Complete all fields of the transaction and click on Button Confirm.png

7. If other transactions must be entered, repeat steps 4 to 6

8. Once all necessary transactions have been entered, close the client selection window

9. All transactions entered will then be in Transaction Management


Validation and Transfer of a Transaction Batch

1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)

2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur Button Transfer the transactions.png

3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer

4. Cliquer sur Button Reports.png pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur

5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur Button Start.png et imprimer les rapports au besoin


Processing Receipts to Be Issued (if needed)

1. Aller dans la gestion des reçus : Button Receipt managament.png ou menu « Traitement par lots » / « Button Receipts.png Reçus »

2. Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré », etc.)

3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur Button Transfer the transactions.png

4. Cocher les options désirées et cliquer sur Button Generate.png

5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question


Processing Documents to Be Issued (if needed)

1. Aller dans la gestion des documents : Button Documents management.png ou menu « Traitement par lots » / « Button Documents.png Documents »

2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées »

3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur Button Transfer the transactions.png

4. Cocher les options désirées et cliquer sur Button Generate.png

5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question


 In Memoriam Gifts (if needed)

1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : Button Memorial gifts management.png ou menu « Traitement par lots » / « Button Memorial gifts.png Dons in memoriam »

2. Cliquer sur Button Transfer the transactions.png pour générer les documents non-traités

3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur Button Generate.png

4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question

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