Difference between revisions of "ProDon:Transaction Processing"

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Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consultez les documents « [[ProDon:Transaction_Logging|Transaction Logging]] », « [[ProDon:Validation_and_Transfer_of_a_Transaction_Batch|Validation and Transfer of a Transaction Batch]] », « [[ProDon:Processing_Receipts_to_be_Issued|Processing Receipts to be Issued]] », « [[ProDon:Processing_Documents_to_be_Issued|Processing Documents to be Issued]] » and « [[ProDon:In_Memoriam_Gifts|In Memoriam Gifts]] ».<br>
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Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consultez les documents «&nbsp;[[ProDon:Transaction Logging|Transaction Logging]]&nbsp;», «&nbsp;[[ProDon:Validation and Transfer of a Transaction Batch|Validation and Transfer of a Transaction Batch]]&nbsp;», «&nbsp;[[ProDon:Processing Receipts to be Issued|Processing Receipts to be Issued]]&nbsp;», «&nbsp;[[ProDon:Processing Documents to be Issued|Processing Documents to be Issued]]&nbsp;» and «&nbsp;[[ProDon:In Memoriam Gifts|In Memoriam Gifts]]&nbsp;».<br>  
  
 
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Aller dans la gestion des reçus&nbsp;: [[Image:Bouton Traitement des reçus.png]] ou menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton traitement reçus.png]] Reçus&nbsp;»  
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Aller dans la gestion des reçus&nbsp;:&nbsp;[[Image:Button_Receipt_managament.png]] ou menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Button_Receipts.png]] Reçus&nbsp;»  
  
 
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Aller dans la gestion des documents&nbsp;: [[Image:Button_Documents_management.png]]&nbsp;ou menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Button_Documents.png]] Documents&nbsp;»  
  
 
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Aller dans la gestion des documents in memoriam&nbsp;:&nbsp;[[Image:Button_Memorial_gifts_management.png]] ou menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Button_Memorial_gifts.png]] Dons in memoriam&nbsp;»  
  
 
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Revision as of 10:44, 29 October 2015

Template:Entete ProDon Std

ATTENTION : CETTE PROCÉDURE EST ACTUELLEMENT EN PROCESSUS DE TRADUCTION. IL PEUT ARRIVER QUE CERTAINES PARTIES SOIENT EN FRANÇAIS.

Introduction

Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans ProDon.

Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consultez les documents « Transaction Logging », « Validation and Transfer of a Transaction Batch », « Processing Receipts to be Issued », « Processing Documents to be Issued » and « In Memoriam Gifts ».

Button Transaction management.png Button Receipt managament.png Button Documents management.png Button Memorial gifts management.png


Saisie des transactions

Aller dans la gestion des transactions : Button Transaction management.png ou menu « Transactions » / « Button Transactions.png Transactions »

Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)

Cliquer sur Button +.png pour ajouter une nouvelle transaction

Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur Button Add a transaction for this client.png

Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur Button Add client.png

Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur Button Confirm.png

Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6

Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client

Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions


Report des transactions

Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)

Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur Button Transfer the transactions.png

Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer

Cliquer sur Button Reports.png pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur

Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur Button Start.png et imprimer les rapports au besoin


Traitement des reçus (si nécessaire)

Aller dans la gestion des reçus : Button Receipt managament.png ou menu « Traitement par lots » / « Button Receipts.png Reçus »

Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré », etc.)

Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur Button Transfer the transactions.png

Cocher les options désirées et cliquer sur Button Generate.png

Imprimer les reçus et répondre correctement à la question


Traitement des documents (si nécessaire)

Aller dans la gestion des documents : Button Documents management.png ou menu « Traitement par lots » / « Button Documents.png Documents »

Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées »

Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer surButton Transfer the transactions.png

Cocher les options désirées et cliquer sur Button Generate.png

Imprimer les documents et répondre correctement à la question


Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)

Aller dans la gestion des documents in memoriam : Button Memorial gifts management.png ou menu « Traitement par lots » / « Button Memorial gifts.png Dons in memoriam »

Cliquer sur Button Transfer the transactions.png pour générer les documents non-traités

Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur Button Generate.png

Imprimer les documents et répondre correctement à la question

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