ProDon:Chart of Account Management (Prodon 4)

ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.

Introduction

Une fois que toutes les transactions d'un lot sont saisies, il faut effectuer le report des transactions. Pour savoir comment saisir des transactions, consulter ce document.

Avant de reporter les transactions, il est préférable de les vérifier à l'aide d'un rapport, afin de s'assurer qu'il n'y ait aucune erreur. Pour savoir comment vérifier le lot avant de le reporter, cliquer ici.

Une fois la vérification effectuée, le report des transactions (dépôt) peut être effectué. Pour savoir comment reporter les transactions, cliquer ici.

Vérification du lot de transactions

Pour vérifier un lot de transactions avant de le reporter, se rendre dans la « Gestion des transactions ».

Afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur dans les transactions à reporter, générer le rapport du lot de transactions.
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A : Se rendre dans l'onglet pour lequel des transactions doivent être reportées.	B : Effectuer une recherche ou un filtre afin d'afficher dans la liste courante seulement les éléments à reporter.
C : Cliquer sur le bouton .	NOTE : Dans l'onglet « Dépôt », il y a des transactions par chèque et argent comptant, mais aussi les dons en bien et services. Lors du report des transactions par chèque ou argent comptant, s'assurer que les transactions de dons en biens et services ne sont pas dans la liste courante, et vice-versa.

Après avoir cliqué sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre.
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A : Choisir le rapport « 1. Transactions d'un lot... ».	B : Cliquer sur le bouton «  Générer ».

Après avoir cliqué sur le bouton «  Générer », la fenêtre suivante s'ouvre.
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A : Sélectionner l'option « Transactions non reportées ».	B : Cliquer sur le bouton «  OK ».

Après avoir cliqué sur le bouton «  OK », le rapport s'ouvre.

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A : Vérifier chaque transaction afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur avant de les reporter.

S'il y a une ou des erreurs dans les transactions, les corriger avant de reporter le lot de transactions.

Pour corriger une transaction, retourner dans la gestion des transactions, puis double-cliquer sur la transaction à corriger.

Report des transactions

Une fois que les transactions sont vérifiées et qu'elles ne contiennent aucune erreur, reporter le lot de transactions.

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A : Sélectionner l'onglet pour lequel des transactions doivent être reportées.	B : Effectuer une recherche ou un filtre afin d'afficher dans la liste courante seulement les éléments à reporter.
C : Cliquer sur le bouton File:Bouton Reporter Generer.png.	NOTE : Il est impossible de reporter toutes les transactions de tous les onglets de la « Gestion des transactions » en même temps. Il faut donc reporter les transactions de chaque onglet un à la fois.

Après avoir cliqué sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre.
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A : Inscrire la date du dépôt. Par défaut, la date du jour s'inscrit automatiquement.	B : Choisir le compte bancaire dans lequel le dépôt sera fait.
C : Si au moins une transaction en argent comptant fait partie du lot, il faut spécifier les espèces.	D : Cocher les rapports à générer. Voir la note plus bas pour plus de détails sur les rapports.
E : Choisir d'imprimer directement ou d'afficher à l'écran les rapports sélectionnés en D.	F : Pour reporter les transactions et générer les rapports, cliquer sur «  Lancer ».
NOTE : Le rapport « Transactions d'un lot » sert de rapport d'archivage. Le rapport « Liste des effets bancaires » peut servir de bordereau de dépôt. Le rapport « Sommaire par comptes de GL » est un rapport comptable.

Les transactions sont maintenant reportées, retirées de la liste courante de la gestion des transactions et transférées dans l'analyse et historique.

Après avoir reporté des transactions, ne pas oublier de générer les reçus et les documents reliés aux transactions reportées.

Pour plus de détails concernant le traitement des reçus à émettre, consulter ce document.

Pour plus de détails concernant le traitement des documents à émettre, consulter ce document.