Difference between revisions of "ProDon:Transaction Processing"

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=== Introduction<br>  ===
 
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Cette procédure constitue le processus de traitement simplifié des transactions dans ProDon.  
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This procedure constitutes the simplified treatment process of transactions in ProDon.  
  
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Pour des explications plus détaillées du traitement des transactions, consulter les documents «&nbsp;[[ProDon:Transaction Logging|Transaction Logging]]&nbsp;», «&nbsp;[[ProDon:Validation and Transfer of a Transaction Batch|Validation and Transfer of a Transaction Batch]]&nbsp;», «&nbsp;[[ProDon:Processing Receipts to be Issued|Processing Receipts to be Issued]]&nbsp;», «&nbsp;[[ProDon:Processing Documents to be Issued|Processing Documents to be Issued]]&nbsp;» and «&nbsp;[[ProDon:In Memoriam Gifts|In Memoriam Gifts]]&nbsp;».<br>  
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For more detailed explanations on transaction processing, refer to «&nbsp;[[ProDon:Transaction Logging|Transaction Logging]]&nbsp;», «&nbsp;[[ProDon:Validation and Transfer of a Transaction Batch|Validation and Transfer of a Transaction Batch]]&nbsp;», «&nbsp;[[ProDon:Processing Receipts to be Issued|Processing Receipts to be Issued]]&nbsp;», «&nbsp;[[ProDon:Processing Documents to be Issued|Processing Documents to be Issued]]&nbsp;» and «&nbsp;[[ProDon:In Memoriam Gifts|In Memoriam Gifts]]&nbsp;».<br>  
  
 
[[Image:Button Transaction management.png]] [[Image:Button Receipt managament.png]] [[Image:Button Documents management.png]] [[Image:Button Memorial gifts management.png]]<br>  
 
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Revision as of 08:20, 10 November 2015

Template:Header ProDon Std

CAUTION : THIS PROCEDURE IS CURRENTLY BEING TRANSLATED. SOME PARTS MIGHT THEREFORE BE IN FRENCH.

Introduction

This procedure constitutes the simplified treatment process of transactions in ProDon.

For more detailed explanations on transaction processing, refer to « Transaction Logging », « Validation and Transfer of a Transaction Batch », « Processing Receipts to be Issued », « Processing Documents to be Issued » and « In Memoriam Gifts ».

Button Transaction management.png Button Receipt managament.png Button Documents management.png Button Memorial gifts management.png


Saisie des transactions

1. Aller dans la gestion des transactions : Button Transaction management.png ou menu « Transactions » / « Button Transactions.png Transactions »

2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)

3. Cliquer sur Button +.png pour ajouter une nouvelle transaction

4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur Button Add a transaction for this client.png

5. Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur Button Add client.png

6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur Button Confirm.png

7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6

8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client

9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions


Report des transactions

1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)

2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur Button Transfer the transactions.png

3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer

4. Cliquer sur Button Reports.png pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur

5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur Button Start.png et imprimer les rapports au besoin


Traitement des reçus (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des reçus : Button Receipt managament.png ou menu « Traitement par lots » / « Button Receipts.png Reçus »

2. Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré », etc.)

3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur Button Transfer the transactions.png

4. Cocher les options désirées et cliquer sur Button Generate.png

5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question


Traitement des documents (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des documents : Button Documents management.png ou menu « Traitement par lots » / « Button Documents.png Documents »

2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées »

3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur Button Transfer the transactions.png

4. Cocher les options désirées et cliquer sur Button Generate.png

5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question


Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : Button Memorial gifts management.png ou menu « Traitement par lots » / « Button Memorial gifts.png Dons in memoriam »

2. Cliquer sur Button Transfer the transactions.png pour générer les documents non-traités

3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur Button Generate.png

4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question

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