Difference between revisions of "ProDon:Validation and Transfer of a Transaction Batch"
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== Verification of the Transaction Batch == | == Verification of the Transaction Batch == |
Revision as of 15:56, 18 February 2015
Introduction
Once all the transactions of a batch are entered, you must perform the transaction transfer. To learn how to enter transactions, see this document.
It is recommended to validate with a report, prior to transferring the transactions; in order to make sure there is no mistakes. To learn how to verify the batch before transferring it, click here.
Once the validation is made, the transaction transfer (deposit) can be made. To learn how to transfer transactions, click here.
Verification of the Transaction Batch
Pour vérifier un lot de transactions avant de le reporter, se rendre dans la « Gestion des transactions ».
Afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur dans les transactions à reporter, générer le rapport du lot de transactions. | |
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A : Se rendre dans l'onglet pour lequel des transactions doivent être reportées. |
B : Effectuer une recherche ou un filtre afin d'afficher dans la liste courante seulement les éléments à reporter. |
NOTE : Dans l'onglet « Dépôt », il y a des transactions par chèque et argent comptant, mais aussi les dons en bien et services. Lors du report des transactions par chèque ou argent comptant, s'assurer que les transactions de dons en biens et services ne sont pas dans la liste courante, et vice-versa. |
Après avoir cliqué sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre. | |
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A : Choisir le rapport « 1. Transactions d'un lot... ». |
Après avoir cliqué sur le bouton « Générer », la fenêtre suivante s'ouvre. | |
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A : Sélectionner l'option « Transactions non reportées ». |
Après avoir cliqué sur le bouton « OK », le rapport s'ouvre. | |
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A : Vérifier chaque transaction afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur avant de les reporter. |
S'il y a une ou des erreurs dans les transactions, les corriger avant de reporter le lot de transactions.
Pour corriger une transaction, retourner dans la gestion des transactions, puis double-cliquer sur la transaction à corriger.
Transaction Transfer
Une fois que les transactions sont vérifiées et qu'elles ne contiennent aucune erreur, reporter le lot de transactions.
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A : Sélectionner l'onglet pour lequel des transactions doivent être reportées. |
B : Effectuer une recherche ou un filtre afin d'afficher dans la liste courante seulement les éléments à reporter. |
C : Cliquer sur le bouton File:Bouton Reporter Generer.png. |
NOTE : Il est impossible de reporter toutes les transactions de tous les onglets de la « Gestion des transactions » en même temps. Il faut donc reporter les transactions de chaque onglet un à la fois. |
Les transactions sont maintenant reportées, retirées de la liste courante de la gestion des transactions et transférées dans l'analyse et historique.
Après avoir reporté des transactions, ne pas oublier de générer les reçus et les documents reliés aux transactions reportées.
Pour plus de détails concernant le traitement des reçus à émettre, consulter ce document.
Pour plus de détails concernant le traitement des documents à émettre, consulter ce document.
Document name: ProDon:Validation and Transfer of a Transaction Batch