View source for ProDon:Validation and Transfer of a Transaction Batch

{{Entete_ProDon|9|4.6.7.24|Jean-Guy Manseau|Claudie Brochu|2012/08/02}} 

<br> 

== Introduction  ==

Une fois que toutes les transactions d'un lot sont saisies, il faut effectuer le report des transactions. Pour savoir comment saisir des transactions, consulter [[ProDon:Saisie de transactions|ce document]]. 

Avant de reporter les transactions, il est préférable de les vérifier à l'aide d'un rapport, afin de s'assurer qu'il n'y ait aucune erreur. Pour savoir comment vérifier le lot avant de le reporter, [[ProDon:Vérification et report des transactions#V.C3.A9rification_du_lot_de_transactions|cliquer ici]].<br> 

Une fois la véréfication effectuée, le report des transactions (dépôt) peut être effectué. Pour savoir comment reporter les transactions, [[ProDon:Vérification et report des transactions#Report_des_transactions|cliquer ici]].<br> 

<br> 

== Vérification du lot de transactions  ==

Pour vérifier un lot de transactions avant de le reporter, se rendre dans la «&nbsp;Gestion des transactions&nbsp;».<br> 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | 
Afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur dans les transactions à reporter, générer le rapport du lot de transactions.<br> 

|-
| colspan="2" | [[Image:Vérification et report des transactions 001.png]]<br>
|-
| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Se rendre dans l'onglet pour lequel des transactions doivent être reportées.<br> 

| width="50%" | 
'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B&nbsp;:</span>''' Effectuer une [[Fonctions communes:Barre de recherche|recherche]] ou un [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|filtre]] afin d'afficher dans la liste courante seulement les éléments à reporter.<br> 

|-
| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]]. 

| width="50%" | 
'''NOTE&nbsp;:''' Dans l'onglet «&nbsp;Dépôt&nbsp;», il y a des transactions par chèque et argent comptant, mais aussi les dons en bien et services. Lors du report des transactions par chèque ou argent comptant, s'assurer que les transactions de dons en biens et services ne sont pas dans la liste courante, et vice-versa.<br> 

|}

<br> 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | 
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.<br> 

|-
| colspan="2" | [[Image:Vérification et report des transactions 002.png]]<br>
|-
| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Choisir le rapport «&nbsp;1. Transactions d'un lot...&nbsp;».<br> 

| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] Générer&nbsp;».<br> 

|}

<br> 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | 
Après avoir cliqué sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] Générer&nbsp;», la fenêtre suivante s'ouvre.<br> 

|-
| colspan="2" | [[Image:Vérification et report des transactions 003.png]]<br>
|-
| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Sélectionner l'option «&nbsp;Transactions non reportées&nbsp;».<br> 

| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] OK&nbsp;».<br> 

|}

<br> 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | 
Après avoir cliqué sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] OK&nbsp;», le rapport s'ouvre.<br> 

|-
| colspan="2" | [[Image:Vérification et report des transactions 004.png]]<br>
|-
| colspan="2" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Vérifier chaque transaction afin de s'assurer qu'il n'y a aucune erreur avant de les reporter.<br> 

|}

S'il y a une ou des erreurs dans les transactions, les corriger avant de reporter le lot de transactions. 

Pour corriger une transaction, retourner dans la [[ProDon:Saisie de transactions#Gestion_des_transactions|gestion des transactions]], puis double-cliquer sur la transaction à corriger.<br> 

<br>

== Report des transactions<br>  ==

Une fois que les transactions sont vérifiées et qu'elles ne contiennent aucune erreur, reporter le lot de transactions.<br> 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | [[Image:Vérification et report des transactions 005.png]]<br>
|-
| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Sélectionner l'onglet pour lequel des transactions doivent être reportées.<br> 

| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Effectuer une [[Fonctions communes:Barre de recherche|recherche]] ou un [[Fonctions communes:Filtrer les informations (Requêtes)|filtre]] afin d'afficher dans la liste courante seulement les éléments à reporter.<br> 

|-
| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Cliquer sur le bouton [[Image:Bouton Reporter Generer.png]].<br> 

| width="50%" | 
'''NOTE&nbsp;:''' Il est impossible de reporter toutes les transactions de tous les onglets de la «&nbsp;Gestion des transactions&nbsp;» en même temps. Il faut donc reporter les transactions de chaque onglet un à la fois.<br> 

|}

<br> 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
|-
| colspan="2" | 
Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton reporter transaction.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.<br> 

|-
| colspan="2" | [[Image:Vérification et report des transactions 006.png]]<br>
|-
| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Inscrire la date du dépôt. Par défaut, la date du jour s'inscrit automatiquement.<br> 

| width="50%" | 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Choisir le compte bancaire dans lequel le dépôt sera fait.<br> 

|-
| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Si au moins une transaction en argent comptant fait partie du lot, il faut spécifier les espèces.<br> 

| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Cocher les rapports à générer. Voir la note plus bas pour plus de détails sur les rapports.<br> 

|-
| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Choisir d'imprimer directement ou d'afficher à l'écran les rapports sélectionnés en <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D'''</span>.

| 
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''F :'''</span> Pour reporter les transactions et générer les rapports, cliquer sur<br> «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Lancer&nbsp;».

|-
| colspan="2" | 
'''NOTE :''' Le rapport « Transactions d'un lot » sert de rapport d'archivage. 

Le rapport « Liste des effets bancaires » peut servir de bordereau de dépôt.

Le rapport « Sommaire par comptes de GL » est un rapport comptable.

|}

<br> 

Les transactions sont maintenant reportées, retirées de la liste courante de la gestion des transactions et transférées dans l'analyse et historique. 

<br> 

Après avoir reporté des transactions, ne pas oublier de générer les reçus et les documents reliés aux transactions reportées. 

Pour plus de détails concernant le traitement des reçus à émettre, consulter [[ProDon:Traitement des reçus à émettre|ce document]].<br> 

Pour plus de détails concernant le traitement des documents à émettre, consulter [[ProDon:Traitement des documents à émettre|ce document]]. 

<br> 

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